中国人寿股票指数回顾与点评沪指涨2.17个点,创业板指涨3

2020-03-26 12:13:25

那么理顺了逻辑之外,我认为对于大消费类个股的博弈有几点需要明确

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  温馨提示:文章提及个股仅供参考!不构成具体买卖建议

  01

  指数回顾与点评

  沪指涨2.17个点,创业板指涨3.25个点,各指数跳空高开后震荡拉升,没有出现高开低走的走势,日内能够强势留下跳空缺口,目前各指数均站上5日均线,5日均线之下的主杀段目前已经基本结束,短线指数大幅下跌的可能性相对较少,但是日内跳空上涨,量能层面属于温和放量,并没有刺激资金大幅进场,资金追高的意愿并不强烈,后续,指数开始进入一个明显的震荡区间拉回拉锯,此处仓位上可以适度提升,可以将仓位提升至半仓附近,但是节奏上注意拉升后的及时减仓,同时避免追高造成的短线浮亏

  近两日市场的风格出现较为明显的转化,以大型机构为主的消费白马近两日的表现更为强势,而前期强势的新基建如特高压和数据中心板块则因为万马科技(300698,股吧)等高位个股的杀跌人气溃散,日内表现相对弱势日内指数的拉涨并没有如道琼斯指数拉涨的幅度大,表现中规中举虽然涨停家数达到近期新高,但是题材过于散乱,为后续的接力资金不足埋下隐忧,所以方向上还是立足轮动行情,关注低吸机会,持仓待涨

  02

  板块思考

  近两日盘面的风格有明显的切换,以机构为主的消费类个股明显吸引了市场更多的眼球消息面上看的话,2月以来,各地大规模发放消费券,重点支持文旅等服务业,提振相关消费、缓解就业压力近期,浙江、江苏等多地出台消费券政策,截至3月22日,这些地方拟发放计划近15亿元,以文旅券为主此外,广东、湖南、山东等部分地区,推出财政补贴等举措,支持汽车、家电等重点商品消费从体量上来看,目前已确定的发放规模仅可提振全国消费品零售总额0.04%目前个别地区出台的汽车政策,对总量层面支持规模尚为有限,更多为地域性支持其实客观上讲,消息层面的刺激我认为这并不构成近期拉涨的逻辑,因为实际的刺激规模和效应均不大其次,零售、消费类企业实际的业绩也一定会受到疫情的影响,一季度的业绩定然是下滑的最后,博弈疫情后的报复性消费反弹的逻辑同样站不住脚跟我认为,这次大消费的拉涨只有一个核心逻辑就是估值去到了十分诱人的水平加之外资流动性危机解除的买入也起到一定的推动作用第一个,短线的博弈的盈利预期需要下调,因为属于中线资金基于估值提升逻辑的买入,并非短线炒作,买入的节奏一定是缓慢推进的第二个则是买入的重点一定是低估值+行业龙头双重标准,炒作逻辑对于我们选股有极为重要的意义

  比如说房地产板块,通过条件的筛选,在流通市值500亿的以上的公司,具备一定市场占有率的公司中进行市盈率的排序,最后得出几家不错的行业龙头分别是绿地控股(600606,股吧)、华夏幸福(600340,股吧)、保利地产(600048,股吧)、万科A以及金地集团(600383,股吧)而这几只个股动态市盈率均不超过10,估值十分诱人,同时这些个股可以作为我们近期关注的重点,而中国人寿股票并非小市值高市盈率的公司

  其次,在其他方向上,关注北向资金的买入个股也相当于帮我们进行了一定的条件选股经过我们对于北向资金的分析,食品饮料以及医药个股是北向资金买入较为踊跃以及仓位较重的个股

  食品饮料行业中,涪陵榨菜(002507,股吧)、伊利股份(600887,股吧)、汤臣倍健(300146,股吧)、燕京啤酒(000729,股吧)、青岛啤酒、光明乳业(600597,股吧)、承德露露(000848,股吧)、上海梅林(600073,股吧)北向资金单日净买入超过100万股而涪陵榨菜昨晚的文章有推及,虽然在市盈率上面不划算,但是该股短线的多头趋势更好,弹性更足,按照目前食品饮料等板块的强度看的话,新高可期

  医药股中,爱尔眼科(300015,股吧)、浙江医药(600216,股吧)、药明康德(603259,股吧)、通化东宝(600867,股吧)、海王生物(000078,股吧)、亿帆医药(002019,股吧)、恒瑞医药(600276,股吧)、美年健康(002044,股吧)、丽珠集团(000513,股吧)、羚锐制药(600285,股吧)、沃森生物(300142,股吧)、蓝帆医疗(002382,股吧)北向资金单日净买入超过100万股泰格医药(300347,股吧)、一心堂(002727,股吧)、博雅生物(300294,股吧)、东阿阿胶(000423,股吧)、三诺生物(300298,股吧)、华东医药(000963,股吧)、信立泰(002294,股吧)、红日药业(300026,股吧)、复星医药(600196,股吧)等单日净买入超过50万股重点需要关注药明康德以及三诺生物,在我们长期跟踪的数据,两股外资都是逆势大幅流入的个股

  03

  新基建新分支

  近期新基建板块出现了许多走牛的板块,如特高压以及数据中心等板块,而今日则有充电桩板块继续走强,消息面上,据国家电网有限公司透露,继特高压之后,公司方面近期还将加大推进新能源汽车充电桩建设而国网公司董事长毛伟明近日的讲话也提及了这一点

  而这个板块的上下游的话,我们需要理清,主要是上游的模组供应商、中游的设备商以及下游的充电桩运营商,而中游的设备商其实就充当一个组装以及销售工作,前些年主要在吃渠道的利润,但是近些年渠道的壁垒由于下游运营商的壮大逐步被打破整体的毛利率在逐年下滑,下游部分充电桩龙头企业如特锐德(300001,股吧)等已经将业务渗透到中游的充电桩生产领域,所以中游的设备商不作为我们重点的考虑对象

  在上游模组商中

  01

  科士达(002518,股吧)

  公司处于国内充电桩企业第一梯队,拥有120KW、300KW大功率一体式四枪柔性充电桩;“充电-运维-数据资源共享-服务”产业链;与海马汽车、小鹏汽车签订充电桩采购项目产品进入碧桂园、万科等房地产企业供应商同时,该股的UPS电源其实也用于数据中心的建设中,同时在数据中心的收入占比也占公司较大部分的营收比重,该股的基本面存在一定的预期差

  02

  英可瑞(300713,股吧)

  主营智能高频开关电源核心部件供应商,用于电动汽车充电电源模块及系统、电力操作电源模块及系统以及其他电源产品;主要客户包括国网下属设备供应商、上市公司、具有·定规模的新能源企业;充电桩类产品占主营82%该股更应该结合走势做短线的快进快出操作

  而在下游运营方面

  01

  特锐德

  该股是国内充电桩运营当之无愧的龙头基本面上的话19年三季报该业务率先在行业内达到盈亏平衡,后续有望中国人寿股票随着规模的提升成本边际逐步下降开始逐步走向盈利轨道,而一旦该业务走入盈利轨道的话将于其他厂商拉开几个身位的距离中线值得重点关注

  04

  明日展望

  正如今日午盘复盘文章所言及的,没有哪个下跌趋势的指数的超跌反弹能够长期留下一个2-3个点的跳空缺口的!这就是近期最大的预期,虽然说上周日对于本周的规划我就一直是预判反弹预期的,那么下跌的反弹预期同样是存在一个调整周期的,预估下半周以换手调整为主,回不回补缺口仅仅是跌幅多与少的问题,但基于调整预期的控制仓位以及不盲目追高是最大的主基调

  05

  寄语

  这个市场最难的地方并非机会太少,而是机会太多,每天的上下波动潮起潮落,让你感觉有无数个机会可以让自己赚钱,所以我们倾向于不断下注,频繁交易殊不知频繁交易一定会带来交易出错以及模式外交易,而一旦在暴露在出错交易中不及时的止损则会面临大幅亏损或者不能翻身的深套,而模式之外的交易本质上属于自身认知范围内的交易,凭运气赚的钱一定会凭实力亏回去走上盈利的第一步我认为是放弃,确定自己目前的能力范围,放弃那些你并不熟悉的操作机会第二步则是放下,放下你势要每天跑赢指数的执念只有这样你才不会在指数上涨的时候患得患失,觉得自己错过了一次绝佳的机会,从而匆忙补票上车,也不会在指数下跌是匆忙抄底,觉得自己不能错有一些潜在的暴力反弹,毕竟深跌过后忽然一根7-8个点的反弹阳线确实诱人,这也是无数抄底客命丧黄泉的断肠草今天,你放弃了吗?

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